ORÁCULO FINANCIERO. Sigue el peso por debajo de los 17 por dólar
Por: Grupo Molecular.
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 27 DE DICIEMBRE DE 2023.- El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.14% o 2.4 centavos, cotizando alrededor de 16.96 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 16.9949 y un mínimo de 16.9244 pesos por dólar, nivel no visto desde el 31 de agosto de este año.
La apreciación del peso se debe a que el dólar sigue perdiendo terreno frente a la mayoría de sus principales cruces, retrocediendo 0.06% de acuerdo con el índice ponderado y cayendo por cuarta sesión consecutiva, acumulando en el periodo un retroceso de 0.97%.
La debilidad del dólar sigue asociada a la especulación de que la Reserva Federal podría recortar la tasa de interés a partir de marzo del siguiente año. Durante la sesión se espera la publicación de poca información económica relevante.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas hoy son: el rand sudafricano con 0.76%, el dólar taiwanés con 0.62%, el rublo ruso con 0.54%, la rupia de Indonesia con 0.34%, el florín húngaro con 0.24%, el peso chileno con 0.22% y el dólar australiano con 0.21%.
Las divisas más depreciadas hoy son: la corona checa con 0.35%, la lira turca con 0.26%, la rupia india con 0.19%, el yen japonés con 0.11%, la corona noruega con 0.11% y la corona sueca con 0.09%.
En el mercado de capitales se registran ganancias. En la sesión asiática, el Nikkei 225 de Japón avanzó 1.13%, el Hang Seng de Hong Kong ganó 1.74% y el CSI 300 de Shanghái avanzó 1.74%.
El impulso se debe en parte a que en China se publicaron las ganancias industriales de noviembre, mostrando un crecimiento anual de 29.50%, avanzando por cuarto mes consecutivo y siendo la mayor tasa desde mayo del 2021.
Sin embargo, el optimismo por la publicación del dato es limitado, pues se debe en parte a un efecto de baja base de comparación, ya que en los últimos meses del 2022 la economía de China todavía estaba afectada directamente por medidas de confinamiento relacionadas con la pandemia del Covid19.
La expectativa de una postura monetaria menos restrictiva en Estados Unidos sigue impulsado al mercado de capitales en Europa y Estados Unidos. En Europa el FTSE 100 de Londres avanza 0.62%, mostrando un volumen de operación 22.75% inferior al promedio de los últimos 100 días.
El CAC de Francia avanza 0.25%, aunque el volumen de operaciones es 50.63% inferior al promedio de 100 días. Finalmente, el DAX de Alemania avanza 0.31%, con un volumen de operaciones 41.16% inferior al promedio de 100 días.
En el mercado de futuros, el Dow Jones muestra un retroceso de 0.04%, el S&P 500 avanza 0.03% y el Nasdaq avanza 0.07%. Es importante mencionar que, considerando el cierre del martes, el S&P 500 solo necesita un incremento adicional de 0.92% para alcanzar el máximo histórico de 4,818.62 puntos visto el 4 de enero del 2022.
Por su parte, el Dow Jones que alcanzó máximo histórico el pasado 20 de diciembre, está posicionado para alcanzar un nuevo máximo esta semana.
En el mercado de materias primas el precio del petróleo muestra una pérdida de 1.72% debido a una corrección, luego de avanzar 2.73% en la sesión del martes. A pesar de la corrección, no se puede descartar un repunte del precio del petróleo debido a que sigue la crisis de transporte a través del Mar Rojo, por lo que buques de carga y cisterna siguen evitando el paso a través de esa ruta.
Ayer se registró otro ataque de rebeldes hutíes al buque MSC United VIII, que cubría una ruta desde Arabia Saudita hacia Pakistán.
Hoy en México a las 10:15 horas se espera la llegada del secretario de Estado, Antony Blinken, que se reunirá al mediodía con el presidente López Obrador en Palacio Nacional, para abordar el tema de migración.
Debido a la escasez de información económica, los comentarios o acuerdos que surjan de esta reunión podrían ser relevantes, pues en diciembre la crisis migratoria ha implicado un riesgo para el comercio entre ambos países.
Durante la sesión se espera que el tipo de cambio cotice en un rango entre 16.91 y 17.00 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años baja 5 puntos base, ubicándose en 3.84%. En México, la tasa de los bonos M a 10 años inicia sin cambios, ubicándose en 9.11%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 18.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.80% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.0297 a 1 mes, 17.4618 a 6 meses y 17.9933 pesos por dólar a un año.
